前日までの状況
ゴールド(XAUUSD)は前日4月15日、強い上昇モメンタムを示し、セッション中に3,318ドルという新たな史上最高値を記録しました。取引を3,295.19ドルで終え、前日比で1.33%の上昇となりました。4月に入ってからは一貫して強い上昇トレンドを維持しており、3,200ドルの心理的レベルを明確に突破しています。
テクニカル指標は日足および4時間足のチャートで依然としてオーバーボート状態にあり、相対力指数(RSI)は高い水準を維持しています。これは短期的な調整の可能性を示唆している一方で、根本的なトレンドは依然として強い上昇基調にあります。
前日のボラティリティは高く、3,251.93ドルから3,318.00ドルの範囲で取引され、貿易摩擦への懸念や米ドルの弱さが価格上昇の主な要因となりました。
予想レンジ
日中レンジ: 3,280ドル～3,340ドル
サポートレベル: 3,270ドル、3,245ドル、3,200ドル
レジスタンスレベル: 3,320ドル、3,340ドル、3,370ドル
本日の価格シナリオ
基本シナリオ: 本日のゴールド価格は、強気の勢いを継続し、現在の3,310ドル前後から上昇する可能性が高いです。アジアセッション開始時の強い需要と米ドルの弱さが継続することで、価格は3,320ドルのレジスタンスをテストし、新たな史上最高値に向けて上昇する可能性があります。テクニカル分析によると、3,340ドル付近までの上昇が予想されます。
強気シナリオ: 地政学的緊張や貿易摩擦への懸念が高まった場合、安全資産としてのゴールドの需要がさらに増大し、価格は3,340ドルを突破して3,370ドル付近まで上昇する可能性があります。
弱気シナリオ: 利益確定売りやテクニカル的な調整により、価格は3,270ドルのサポートレベルまで下落する可能性もあります。しかし、この水準では買い需要が増加し、下落を限定的にとどめる可能性が高いです。
本日影響しうる要因
- ドル指数の動向: 米ドルの弱さがゴールド価格を押し上げており、本日もこの傾向が継続するか注視が必要です。
- 米中貿易摩擦: トランプ前大統領が発表すると見られる関税政策の詳細に市場が反応し、不確実性が高まれば金価格をさらに押し上げる可能性があります。
- 地政学的緊張: 中東情勢や国際的な紛争リスクが高まれば、安全資産としてのゴールドへの需要が増加します。
- 中央銀行の金購入: 世界の中央銀行による金準備の積み増しが継続しており、これが長期的な価格サポート要因となっています。
- 米国の経済指標: 住宅着工件数や米国の経済成長見通しに関する新たなデータが発表される場合、それが金利やインフレ期待に影響を与え、金価格に影響する可能性があります。
- テクニカル要因: オーバーボート状態が続いているため、短期的な利益確定売りが入る可能性があります。
本日の取引戦略提案
弱気市場想定: 3,330ドル以上での売りポジション検討、ストップロス3,350ドル
過度に買われた水準での反転を狙う戦略。3,330ドル以上での売りポジションを検討し、利益目標を3,300ドル、さらに3,270ドルに設定。リスク管理のためストップロスは3,350ドルに設定。
中立的姿勢: 3,270ドル-3,320ドルでのレンジ取引、ブレイクアウト待ち
短期的な価格変動を利用したスキャルピング戦略。サポートレベルである3,270ドル付近で買い、レジスタンスの3,320ドル付近で売る戦略が有効。明確な方向性が見えるまで大きなポジションは避ける。
強気市場想定: 3,270ドル近辺での買い、ストップロス3,245ドル
調整局面を買いの機会と捉える戦略。3,270ドル付近のサポートでの買いポジションを構築し、利益目標を3,320ドル、さらに新高値の3,340ドルに設定。リスク管理のためストップロスは次のサポートレベルである3,245ドルに設定。
本日のゴールド市場は引き続き強気の見通しですが、高値更新後の調整リスクにも注意が必要です。市場参加者はリスク管理を徹底し、テクニカル指標と基本的な市場ニュースの両方に注意を払うことをお勧めします。また、短期的にはオーバーボート状態のため、無理な追いかけ買いは避け、調整局面での買いを検討するのが賢明でしょう。
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